Haushaltsplan 2017/18

Einnahmen

	EINNAHMEN	Ansatz	1. NHH	Ansatz
HHPosten	HHTitel	HHJ 16/17	HHJ 16/17	HHJ 17/18
00	Kassenbestand	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	Kassenbestand Semesterticket	0.00	0.00	0.00
01	Bankbestand	405,000.00	405,000.00	405,000.00
012	Bankbestand Semesterticket	2,376,700.00	2,376,700.00	2,402,700.00
114	Veranstaltungen	1,000.00	1,000.00	1,000.00
115	Veröffentlichungen	0.00	0.00	0.00
116	Studiengangsausschüsse	1,000.00	3,500.00	2,000.00
117	Verkauf ISIC	2,200.00	1,600.00	1,600.00
1181	Studierendenschaftsbeiträge 2016/17	280,000.00	280,000.00	280,000.00
1182	Vorauszahlungen Studierendenschaftsbeiträge für das HHJ 2017/18	180,000.00	180,000.00	180,000.00
1183	Semesterticketbeiträge 2016/2017	3,800,000.00	3,800,000.00	3,940,000.00
1184	Vorauszahlungen Semesterticketbeiträge für das HHJ 2017/2018	1,900,000.00	1,900,000.00	2,014,000.00
119	Sonstige	4,000.00	4,000.00	4,000.00
120	Verwaltung	36,000.00	36,000.00	36,000.00
122	Erlöse aus Druckaufträgen	14,300.00	14,300.00	14,300.00
124	Autonomer Internationaler Studierendenausschuss	0.00	0.00	0.00
125	Autonomes feministisches Referat	0.00	0.00	0.00
132	Erlöse durch Fahrzeugüberlassung	12,000.00	12,000.00	12,000.00
134	Verkauf Fahrzeug(e)	0.00	0.00	0.00
136	Kautionen	15,000.00	15,000.00	15,000.00
137	Schadensselbstbeteiligungen Fahrzeugüberlassungen	2,000.00	9,500.00	5,000.00
138	Rechnungsabgrenzungposten vorherige Haushaltsjahre	1,500.00	1,500.00	1,500.00
161	Zinserlöse	0.00	0.00	0.00
1612	Zinserlöse Semesterticket	500.00	0.00	0.00
282	Spenden	0.00	0.00	0.00
	Summe Einnahmen ohne Semesterticket	964,000.00	973,400.00	967,400.00
	Summe Einnahmen nur Semesterticket	8,077,200.00	8,076,700.00	8,356,700.00
	Gesamtsumme Einnahmen	9,041,200.00	9,050,100.00	9,324,100.00

Ausgaben

	Ausgaben	Ansatz	1. NHH	Ansatz
HHPosten	HHTitel	HHJ 16/17	HHJ 16/17	HHJ 17/18
411	Aufwandsentschädigungen Vorstand	29,800.00	29,800.00	29,800.00
412	Aufwandsentschädigungen für Referent*innen im Sinne § 45 VI BremHG	54,000.00	54,000.00	54,000.00
413	Aufwandsentschädigungen für Beauftragte im Sinne § 7 VI GO	8,000.00	8,000.00	3,000.00
414	Aufwandentschädigung Semesterticket-Beauftragte*r	2,400.00	2,400.00	2,400.00
415	Personalkosten Autonomer Internationaler Studierendenausschuss	16,200.00	16,200.00	18,000.00
416	Personalkosten Autonomes feministisches Referat	13,200.00	13,200.00	13,200.00
421	Vergütungen für Angestellte	150,000.00	150,000.00	150,000.00
422	Personalkosten BAföG- und Sozialberatung	60,000.00	60,000.00	62,000.00
424	Freiwilligendienst	6,000.00	6,000.00	7,000.00
425	Lohnbuchhaltung (extern)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
511	Geschäftsbedarf	11,000.00	11,000.00	11,000.00
512	Bücher und Zeitschriften	5,000.00	5,000.00	6,000.00
513	Postdienst- und Telekommunikationsgebühren	1,500.00	1,500.00	1,500.00
515	Geräte und Ausstattung	5,000.00	5,000.00	6,500.00
518	Miete Maschinen/Geräte	1,000.00	1,000.00	1,000.00
519	Unterhaltung Gebäude, Räume und sonstiges Vermögen	4,500.00	6,000.00	7,000.00
521	Wartung/Instandhaltung/Reparatur	13,000.00	18,000.00	18,000.00
522	Kopierer	4,500.00	4,500.00	4,500.00
525	Fort- und Weiterbildung, Tagungen und Seminare	4,000.00	4,000.00	4,000.00
526	Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten	2,000.00	6,000.00	6,000.00
527	Reisekosten	8,500.00	8,500.00	9,000.00
528	Studierendenratswahl gem. Wahlordnung	11,500.00	11,500.00	12,000.00
529	Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG	19,000.00	19,000.00	16,900.00
5292	Anteil Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG Semesterticket	0.00	0.00	0.00
531	Veröffentlichungen und Druckkosten	9,000.00	9,000.00	9,000.00
532	Veranstaltungen und Projektförderung	38,000.00	38,000.00	38,000.00
534	Einkauf ISIC	2,500.00	2,500.00	2,000.00
536	Versicherungen/Kfz-Steuer	19,000.00	20,000.00	21,000.00
537	Unterstützung von (studentischen) Gruppen und Vereinigungen	5,000.00	5,000.00	5,000.00
539	Sonstige sachliche Aufwendungen	3,600.00	3,600.00	3,600.00
541	Kautionen	15,000.00	15,000.00	15,000.00
542	Kauf Fahrzeug(e)	35,000.00	0.00	35,000.00
571	Kontoführungsgebühren + Geldnebenverkehrskosten	500.00	500.00	500.00
651	Campusmagazin gem. SR-Beschluss Nr. 2011-01-14/03	0.00	0.00	0.00
652	Pressekonzept gem. SR-Beschluss vom 15.02.2015	10,000.00	10,000.00	10,000.00
653	Stadtbibliothekskarte	9,000.00	9,000.00	9,000.00
681	Mitgliedsbeiträge	5,000.00	5,000.00	4,000.00
682	Studiengangsausschüsse	88,200.00	90,700.00	88,200.00
683	Stugenkonferenz	30,000.00	30,000.00	30,000.00
684	Sachmittel Autonomer Internationaler Studierendenausschuss	6,000.00	6,000.00	4,200.00
685	Sachmittel Autonomes feministisches Referat	9,000.00	9,000.00	9,000.00
687	Personalrat gem. BremPersVG	7,000.00	7,000.00	7,000.00
688	Zahlungen an die Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen GmbH	5,529,000.00	5,529,000.00	5,809,000.00
689	Rückerstattungen von Semesterticketbeiträgen	8,700.00	8,700.00	8,700.00
813	Erwerb von Inventar	10,000.00	10,000.00	7,000.00
990	Rechnungsabgrenzungsposten vorherige Haushaltsjahre	1,500.00	1,500.00	1,500.00
991	Rückstellungen Studierendenschaftsbeiträge für das HHJ 2016/2017	180,000.00	180,000.00	180,000.00
992	Rückstellungen Semesterticketbeiträge für das HHJ 2016/2017	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
993	Allgemeine Rücklagen	30,000.00	60,400.00	30,000.00
994	Investitionsrückstellungen	11,000.00	11,000.00	6,000.00
996	Allgemeine Rückstellungen Semesterticket	637,100.00	636,600.00	636,600.00
	Summe Ausgaben ohne Semesterticket	964,000.00	973,400.00	967,400.00
	Summe Ausgaben nur Semesterticket	8,077,200.00	8,076,700.00	8,356,700.00
	Gesamtsumme Ausgaben	9,041,200.00	9,050,100.00	9,324,100.00